| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 8 070.00 | 2 778.00 | 10 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 168.00 | | 944 168.00 | 944 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 540.00 | 1 051 024.00 | 1 471 517.00 | 2 522 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 859.00 | | 1 689 859.00 | 1 689 859.00 |
BZ Autres créances | 337 592.00 | | 337 592.00 | 337 592.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 317.00 | | 2 040 317.00 | 2 040 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 858.00 | 1 051 024.00 | 3 511 834.00 | 4 562 858.00 |
CU Autres participations | 1 566 224.00 | 1 041 653.00 | 524 571.00 | 1 566 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 521.00 | 1 943 321.00 | | 2 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 135.00 | 255 439.00 | | -1 103 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 386.00 | 2 699 521.00 | | 1 596 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 075.00 | 193 561.00 | | 196 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 804.00 | 420 000.00 | | 585 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 217.00 | 442 292.00 | | 451 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 142.00 | 535 870.00 | | 681 142.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 448.00 | 1 599 264.00 | | 1 915 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 834.00 | 4 298 785.00 | | 3 511 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 448.00 | 988 873.00 | | 1 915 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 239.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 799.00 | | 983 799.00 | 983 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 799.00 | | 983 799.00 | 983 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 56 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 041 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | 7 542.00 | | 7 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 1 413.00 | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 1 413.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 240.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 240.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 1 173.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 900.00 | 1 298 566.00 | | 995 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 035.00 | 1 043 127.00 | | 2 099 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 135.00 | 255 439.00 | | -1 103 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 454.00 | | 2 264.00 | 2 545 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 178.00 | 2 522 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 538.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 640.00 | 10 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | | 2 264.00 | 17 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 392.00 | | | 2 510 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 865.00 | 25 178.00 | 33 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 623.00 | 215.00 | 16 538.00 | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | 650.00 | 8 640.00 | 16 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 041 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 041 653.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 041 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 217.00 | 451 217.00 | | 451 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 536.00 | 219 536.00 | | 219 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 168.00 | 944 168.00 | | 944 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 859.00 | 1 689 859.00 | | 1 689 859.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VC Groupe et associés | 248 086.00 | 248 086.00 | | 248 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
VI Groupe et associés | 585 804.00 | 585 804.00 | | 585 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 361.00 | 2 981 361.00 | | 2 981 361.00 |
VW T.V.A. | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 448.00 | 1 915 448.00 | | 1 915 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
ST Autres comptes | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
YT Sous‐traitance | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |