| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 498.00 | 47 872.00 | 50 625.00 | 98 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 168.00 | 17 728.00 | 28 440.00 | 46 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 086.00 | 65 600.00 | 97 485.00 | 163 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 960.00 | | 4 482 960.00 | 4 482 960.00 |
BZ Autres créances | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 728.00 | 18 682.00 | 510 046.00 | 528 728.00 |
CF Disponibilités | 3 956 992.00 | | 3 956 992.00 | 3 956 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 603.00 | 18 682.00 | 9 122 921.00 | 9 141 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 690.00 | 84 283.00 | 9 220 407.00 | 9 304 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 387 065.00 | | | 387 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 520.00 | | | 2 103 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 386.00 | | | 2 532 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 549.00 | | | 5 849 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 992.00 | | | 438 992.00 |
EA Autres dettes | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 020.00 | | | 6 688 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 407.00 | | | 9 220 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 951.00 | | | 6 622 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 307.00 | | 4 105 307.00 | 4 105 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 307.00 | | 4 105 307.00 | 4 105 307.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 170.00 | | | 811 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 505.00 | | | 4 239 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 984.00 | | | 2 135 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 520.00 | | | 2 103 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 839.00 | | 493.00 | 173 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 635.00 | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 246.00 | 163 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 46 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 561.00 | | 493.00 | 24 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 27 746.00 | 1 961.00 | 39 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 172.00 | 19 699.00 | | 28 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 8 047.00 | 1 961.00 | 11 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 772.00 | 18 682.00 | 62 772.00 | 62 772.00 |
UG ‐ Financières | | 18 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 549.00 | 5 849 549.00 | | 5 849 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 974.00 | 292 974.00 | | 292 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 960.00 | 4 482 960.00 | | 4 482 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VI Groupe et associés | 292 709.00 | 292 709.00 | | 292 709.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 264.00 | 4 611 844.00 | 18 420.00 | 4 630 264.00 |
VW T.V.A. | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 951.00 | 6 622 951.00 | | 6 622 951.00 |