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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 054.00 | 48 536.00 | 11 518.00 | 60 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 51 789.00 | 24 933.00 | 76 723.00 |
BT Marchandises | 168 153.00 | 16 956.00 | 151 197.00 | 168 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 297.00 | 30 499.00 | 316 798.00 | 347 297.00 |
BZ Autres créances | 290 582.00 | | 290 582.00 | 290 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 539.00 | 47 455.00 | 922 083.00 | 969 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 262.00 | 99 245.00 | 947 017.00 | 1 046 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 338.00 | 326 173.00 | | 105 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 929.00 | -220 834.00 | | -113 929.00 |
DL TOTAL (I) | 167 408.00 | 281 338.00 | | 167 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 234.00 | 74 984.00 | | 6 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 234.00 | 74 984.00 | | 6 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 183.00 | 507 029.00 | | 589 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 098.00 | 127 210.00 | | 170 098.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 923.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 374.00 | 768 077.00 | | 773 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 017.00 | 1 124 400.00 | | 947 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 374.00 | 636 153.00 | | 773 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 462.00 | 3 326.00 | | 48 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | 3 326.00 | | 45 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 668 900.00 | | 668 900.00 | 668 900.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 984.00 | | 68 750.00 | 74 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 695.00 | 16 956.00 | 57 695.00 | 57 695.00 |
6T Sur comptes clients | 152 785.00 | | 122 286.00 | 152 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 370.00 | 16 956.00 | 246 871.00 | 277 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 354.00 | 16 956.00 | 315 621.00 | 352 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 956.00 | 248 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 183.00 | 589 183.00 | | 589 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 297.00 | | | 347 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 472.00 | 654 888.00 | 57 584.00 | 712 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 374.00 | 773 374.00 | | 773 374.00 |