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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 808.00 | 79 223.00 | 9 584.00 | 88 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 330.00 | 83 093.00 | 612 237.00 | 695 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 097.00 | | 1 098 097.00 | 1 098 097.00 |
BZ Autres créances | 4 380 577.00 | | 4 380 577.00 | 4 380 577.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 984.00 | | 5 503 984.00 | 5 503 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 314.00 | 83 093.00 | 6 116 221.00 | 6 199 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 602 485.00 | | 602 485.00 | 602 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 161 842.00 | 4 161 842.00 | | 4 161 842.00 |
DH Report à nouveau | -73 165.00 | -82 299.00 | | -73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | 9 134.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 806.00 | 4 132 677.00 | | 4 139 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 593.00 | 580 138.00 | | 534 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 621.00 | 223 400.00 | | 417 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 866.00 | 260 672.00 | | 284 866.00 |
EA Autres dettes | 739 335.00 | 789 048.00 | | 739 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 415.00 | 1 853 257.00 | | 1 976 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 221.00 | 5 985 934.00 | | 6 116 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 392.00 | 1 976 415.00 | | 1 499 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 593.00 | | | 534 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 330.00 | | | 695 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 653.00 | | | 602 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 601.00 | 2 492.00 | | 80 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | 2 492.00 | | 76 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 621.00 | 417 621.00 | | 417 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 335.00 | 739 335.00 | | 739 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 097.00 | 1 098 097.00 | | 1 098 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 534 593.00 | 534 593.00 | | 534 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 942.00 | 4 296 942.00 | | 4 296 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 059.00 | 5 499 059.00 | | 5 499 059.00 |
VW T.V.A. | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 415.00 | 1 976 415.00 | | 1 976 415.00 |