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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 670.00 | 184 266.00 | 33 403.00 | 217 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 441.00 | 232 769.00 | 282 672.00 | 515 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 529.00 | 422 335.00 | 871 194.00 | 1 293 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 580 923.00 | | 580 923.00 | 580 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 776.00 | 47 583.00 | 1 509 193.00 | 1 556 776.00 |
BZ Autres créances | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 305 042.00 | | 1 305 042.00 | 1 305 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 571.00 | 47 583.00 | 3 853 988.00 | 3 901 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 101.00 | 469 918.00 | 4 725 182.00 | 5 195 101.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DG Autres réserves | 1 278 647.00 | 1 180 677.00 | | 1 278 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 730.00 | 297 970.00 | | 357 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 453.00 | 1 509 874.00 | | 1 726 453.00 |
DP Provisions pour risques | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 558.00 | 397 679.00 | | 467 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 529.00 | 94 065.00 | | 135 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 484.00 | 204 444.00 | | 262 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 820.00 | 743 998.00 | | 1 796 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 706.00 | 312 828.00 | | 289 706.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 520.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 419.00 | 1 753 535.00 | | 2 968 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 182.00 | 3 263 409.00 | | 4 725 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 745.00 | 1 218 095.00 | | 2 395 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 431 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 792 799.00 | |
FM Production stockée | | | -1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 925 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 308.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 400 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 863.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 863.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 869.00 | 982.00 | | 36 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 870.00 | 982.00 | | 36 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | -119.00 | | -35 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 319.00 | 116 194.00 | | 105 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 917 068.00 | 9 716 847.00 | | 16 917 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 559 337.00 | 9 418 877.00 | | 16 559 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 730.00 | 297 970.00 | | 357 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 691.00 | | 302 488.00 | 1 033 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650.00 | 1 293 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 649.00 | 733 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 999.00 | | 50 500.00 | 482 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 271.00 | | 235 490.00 | 540 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 16 498.00 | 10 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 208.00 | 116 776.00 | 42 649.00 | 348 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 500.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 409.00 | 116 276.00 | 42 649.00 | 343 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 820.00 | 1 796 820.00 | | 1 796 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 706.00 | 289 706.00 | | 289 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 777.00 | 1 556 777.00 | | 1 556 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 558.00 | 117 369.00 | 246 204.00 | 427 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 531.00 | 1 864 132.00 | 26 398.00 | 1 890 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 935.00 | 2 395 746.00 | 246 204.00 | 2 705 935.00 |