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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166.00 | 2 868.00 | 3 298.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 817 663.00 | | 817 663.00 | 817 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 983.00 | | 859 983.00 | 859 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 149.00 | 2 868.00 | 863 281.00 | 866 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 639 649.00 | 575 501.00 | | 639 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 463.00 | 64 148.00 | | 117 463.00 |
DL TOTAL (I) | 765 582.00 | 648 119.00 | | 765 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 53 559.00 | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 520.00 | 34 453.00 | | 37 520.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 5 238.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 699.00 | 102 836.00 | | 97 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 281.00 | 750 955.00 | | 863 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 010.00 | 38 712.00 | 3 298.00 | 42 010.00 |