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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 534 334.00 | | 534 334.00 | 534 334.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 667.00 | 182 121.00 | 21 546.00 | 203 667.00 |
040 Immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 352.00 | 184 374.00 | 562 978.00 | 747 352.00 |
060 Stock marchandises | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 328 719.00 | | 328 719.00 | 328 719.00 |
084 Disponibilités | 363 303.00 | | 363 303.00 | 363 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 336.00 | | 733 336.00 | 733 336.00 |
110 Total général Actif | 1 480 688.00 | 184 374.00 | 1 296 314.00 | 1 480 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 130.00 | | | 457 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 415.00 | | | 461 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
252 Charges sociales | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 489.00 | | | 422 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 345.00 | | | 741 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |