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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 488.00 | 429 488.00 | | 429 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 304.00 | 790 044.00 | 260.00 | 790 304.00 |
BT Marchandises | 228 672.00 | 9 711.00 | 218 961.00 | 228 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | 847.00 | 6 569.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 222 393.00 | | 222 393.00 | 222 393.00 |
CF Disponibilités | 1 174 969.00 | | 1 174 969.00 | 1 174 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 332.00 | 10 558.00 | 1 632 774.00 | 1 643 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 637.00 | 800 602.00 | 1 633 034.00 | 2 433 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 362 444.00 | 362 444.00 | | 362 444.00 |
DH Report à nouveau | -278 270.00 | -278 270.00 | | -278 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 171.00 | -793 636.00 | | -158 171.00 |
DL TOTAL (I) | -825 511.00 | -667 340.00 | | -825 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 749.00 | 4 548.00 | | 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 749.00 | 70 548.00 | | 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 672.00 | 914 360.00 | | 27 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 650.00 | 1 330 300.00 | | 2 055 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 656.00 | 493 450.00 | | 307 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 106 902.00 | | 41 949.00 |
EA Autres dettes | 24 754.00 | 876.00 | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 796.00 | 2 846 003.00 | | 2 457 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 034.00 | 2 249 211.00 | | 1 633 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 526.00 | | 2 119 526.00 | 2 119 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 526.00 | | 2 119 526.00 | 2 119 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 962.00 | 1 270.00 | | 7 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 799.00 | 7 318.00 | | 69 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 435.00 | 8 588.00 | | 206 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 625.00 | 36 132.00 | | 85 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 049.00 | 8 577.00 | | 31 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 875.00 | 325 077.00 | | 52 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 549.00 | 369 786.00 | | 169 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 886.00 | -361 198.00 | | 36 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 140.00 | 2 594 054.00 | | 2 391 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 311.00 | 3 387 689.00 | | 2 549 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 171.00 | -793 636.00 | | -158 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 390.00 | | 47 349.00 | 752 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 790 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 522 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 629.00 | | | 267 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 501.00 | | 47 349.00 | 484 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 874.00 | 10 239.00 | 2 153.00 | 430 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 194.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 573.00 | 10 045.00 | 2 153.00 | 430 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 548.00 | | 69 799.00 | 70 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 328.00 | | 194.00 | 267 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 631.00 | 49 318.00 | | 34 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 288.00 | | 25 577.00 | 35 288.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 094.00 | 49 318.00 | 25 771.00 | 338 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 642.00 | 49 318.00 | 95 570.00 | 408 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | 39 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 422.00 | 966 422.00 | | 966 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 656.00 | 307 656.00 | | 307 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 228.00 | 1 089 228.00 | | 1 089 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VP Divers | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 951.00 | 239 691.00 | 260.00 | 239 951.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 796.00 | 2 457 796.00 | | 2 457 796.00 |