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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 585 675.00 | 33 585 675.00 | | 33 585 675.00 |
BF Prêts | 1 079 271.00 | | 1 079 271.00 | 1 079 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 664 946.00 | 33 585 675.00 | 1 079 271.00 | 34 664 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 247.00 | | 637 247.00 | 637 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 483 388.00 | 432 226.00 | 125 051 162.00 | 125 483 388.00 |
BZ Autres créances | 151 952 454.00 | | 151 952 454.00 | 151 952 454.00 |
CF Disponibilités | 534 560.00 | | 534 560.00 | 534 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 635 314.00 | 432 226.00 | 278 203 088.00 | 278 635 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 300 259.00 | 34 017 901.00 | 279 282 359.00 | 313 300 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 666 450.00 | 48 666 450.00 | | 48 666 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 875.00 | 97 230.00 | | 275 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 363.00 | -7 484 485.00 | | 686 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737 471.00 | 11 057 375.00 | | 14 737 471.00 |
DL TOTAL (I) | 72 591 159.00 | 60 561 570.00 | | 72 591 159.00 |
DP Provisions pour risques | 11 532 947.00 | 14 771 787.00 | | 11 532 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 463 272.00 | 6 170 231.00 | | 4 463 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 996 219.00 | 20 942 018.00 | | 15 996 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 488 759.00 | 128 265 653.00 | | 139 488 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297 132.00 | 26 988 285.00 | | 16 297 132.00 |
EA Autres dettes | 34 909 090.00 | 23 583 463.00 | | 34 909 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 694 981.00 | 178 837 401.00 | | 190 694 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 282 359.00 | 260 340 989.00 | | 279 282 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 992 659.00 | 2 328 929.00 | 793 321 588.00 | 790 992 659.00 |
FG Production vendue services | 11 465 039.00 | 14 775 777.00 | 26 240 816.00 | 11 465 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 457 697.00 | 17 104 706.00 | 819 562 403.00 | 802 457 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 619 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 582 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 067 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 493 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 536 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 032 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 138 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 704 572.00 | 2 786 764.00 | | 5 704 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704 572.00 | 3 254 077.00 | | 5 704 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739 424.00 | 3 258 143.00 | | 5 739 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379 322.00 | 2 319 451.00 | | 2 379 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118 746.00 | 5 577 594.00 | | 8 118 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414 174.00 | -2 323 516.00 | | -2 414 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 610 365.00 | 2 054 879.00 | | 2 610 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376 355.00 | 7 766 858.00 | | 4 376 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 344 969.00 | 800 911 436.00 | | 840 344 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 607 498.00 | 789 854 062.00 | | 825 607 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737 471.00 | 11 057 374.00 | | 14 737 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 585 675.00 | | | 33 585 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 585 675.00 | | | 33 585 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 079 271.00 | 1 079 271.00 | | 1 079 271.00 |
UX Autres créances clients | 125 090 292.00 | 125 090 292.00 | | 125 090 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421 692.00 | 421 692.00 | | 421 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 096.00 | 393 096.00 | | 393 096.00 |
VB T. V. A. | 11 715 942.00 | 11 715 942.00 | | 11 715 942.00 |
VC Groupe et associés | 136 780 455.00 | 136 780 455.00 | | 136 780 455.00 |
VP Divers | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 395.00 | 2 812 395.00 | | 2 812 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 542 778.00 | 278 542 778.00 | | 278 542 778.00 |