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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 884.00 | 26 244.00 | 640.00 | 26 884.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 242 000.00 | 53 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 523.00 | 113 437.00 | 6 086.00 | 119 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 734.00 | 381 681.00 | 92 053.00 | 473 734.00 |
BT Marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
BZ Autres créances | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CF Disponibilités | 1 121 917.00 | | 1 121 917.00 | 1 121 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 194.00 | | 1 471 194.00 | 1 471 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 734.00 | 381 681.00 | 1 566 052.00 | 1 947 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 421.00 | 984 404.00 | | 1 009 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 912.00 | 25 017.00 | | 123 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 333.00 | 1 119 421.00 | | 1 243 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 253.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | 52 329.00 | | 34 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 788.00 | 48 926.00 | | 151 788.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | 56 470.00 | | 63 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 600.00 | 45 703.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 493.00 | 203 681.00 | | 319 493.00 |
ED (V) | 421.00 | 1 465.00 | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 052.00 | 1 324 568.00 | | 1 566 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 331.00 | 203 428.00 | | 319 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 723.00 | | 1 564.00 | 516 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 316.00 | 441 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 475.00 | 321 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 841.00 | 119 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 359.00 | | 1 564.00 | 365 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 364.00 | | | 151 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 160.00 | 4 837.00 | 75 316.00 | 210 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 198.00 | 521.00 | 43 475.00 | 69 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 962.00 | 4 316.00 | 31 841.00 | 140 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 806.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 2 806.00 | | 242 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
UX Autres créances clients | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
VB T. V. A. | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 554.00 | 314 313.00 | 32 241.00 | 346 554.00 |
VW T.V.A. | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 331.00 | 319 331.00 | | 319 331.00 |