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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 207.00 | 39 403.00 | 803.00 | 40 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 25 903.00 | 4 138.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 248.00 | 65 306.00 | 4 942.00 | 70 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 479.00 | 65 306.00 | 154 173.00 | 219 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -797 984.00 | -777 298.00 | | -797 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 654.00 | -20 686.00 | | -66 654.00 |
DL TOTAL (I) | -712 189.00 | -645 535.00 | | -712 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 355.00 | 100 000.00 | | 100 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 612.00 | 671 823.00 | | 608 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 69 462.00 | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 27 170.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 1 310.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 363.00 | 869 765.00 | | 866 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 173.00 | 224 230.00 | | 154 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 705.00 | | | 778 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 407 411.00 | | 407 411.00 | 407 411.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 34 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 571.00 | | | -63 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 137.00 | 376 153.00 | | 474 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 791.00 | 396 839.00 | | 540 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 654.00 | -20 686.00 | | -66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |