| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 287.00 | 20 084.00 | 556 202.00 | 576 287.00 |
BZ Autres créances | 863 896.00 | | 863 896.00 | 863 896.00 |
CF Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 576.00 | 20 084.00 | 1 460 491.00 | 1 480 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 165.00 | 20 084.00 | 1 560 080.00 | 1 580 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 489.00 | 323 765.00 | | 284 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 637.00 | -39 275.00 | | -91 637.00 |
DL TOTAL (I) | 201 240.00 | 292 877.00 | | 201 240.00 |
DP Provisions pour risques | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 460.00 | 27 710.00 | | 81 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 232.00 | 514 699.00 | | 397 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 510.00 | 284 345.00 | | 221 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 927.00 | 751 636.00 | | 596 927.00 |
EA Autres dettes | 61 709.00 | 51 296.00 | | 61 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 380.00 | 1 605 226.00 | | 1 277 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 080.00 | 1 925 814.00 | | 1 560 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 897.00 | 1 301 977.00 | | 1 026 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986 337.00 | 641.00 | 5 986 978.00 | 5 986 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 337.00 | 641.00 | 5 986 978.00 | 5 986 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 884.00 | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 998.00 | 19 157.00 | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | 20 041.00 | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 187.00 | 70 151.00 | | 50 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 750.00 | 15 000.00 | | 53 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 937.00 | 85 151.00 | | 103 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 459.00 | -65 109.00 | | -97 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 881.00 | 6 192 311.00 | | 6 072 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 518.00 | 6 231 587.00 | | 6 164 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 637.00 | -39 275.00 | | -91 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 949.00 | | 5 292.00 | 95 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 99 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 99 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 949.00 | | 5 292.00 | 95 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 711.00 | 53 750.00 | | 27 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 711.00 | 73 835.00 | | 27 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 510.00 | 221 510.00 | | 221 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
UP Prêts | 99 589.00 | 1 711.00 | 97 878.00 | 99 589.00 |
UX Autres créances clients | 552 186.00 | 552 186.00 | | 552 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VB T. V. A. | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VC Groupe et associés | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 233.00 | 146 750.00 | 250 483.00 | 397 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 831.00 | 1 441 953.00 | 97 878.00 | 1 539 831.00 |
VW T.V.A. | 148 834.00 | 148 834.00 | | 148 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 380.00 | 1 026 897.00 | 250 483.00 | 1 277 380.00 |