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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 96 456.00 | 94 977.00 | 1 479.00 | 96 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 477.00 | 69 992.00 | 9 485.00 | 79 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 578.00 | 1 146 672.00 | 215 906.00 | 1 362 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 214.00 | 1 311 937.00 | 283 276.00 | 1 595 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 283.00 | 22 320.00 | 343 962.00 | 366 283.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 468.00 | | 208 468.00 | 208 468.00 |
CF Disponibilités | 2 424 524.00 | | 2 424 524.00 | 2 424 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 024.00 | 22 320.00 | 3 005 704.00 | 3 028 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 238.00 | 1 334 258.00 | 3 288 980.00 | 4 623 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DG Autres réserves | 1 644 782.00 | | | 1 644 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 926.00 | | | 339 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 877.00 | | | 3 009 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 980.00 | | | 3 288 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 103.00 | | | 279 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 693.00 | | 159 521.00 | 1 435 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 774.00 | | 159 521.00 | 1 427 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 290.00 | 71 648.00 | | 1 240 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 057.00 | 71 584.00 | | 1 240 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 550.00 | | 8 229.00 | 30 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 550.00 | | 8 229.00 | 30 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 550.00 | | 8 229.00 | 30 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
UX Autres créances clients | 339 514.00 | 339 514.00 | | 339 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |