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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 399.00 | 64 976.00 | 5 422.00 | 70 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 259.00 | 68 921.00 | 10 337.00 | 79 259.00 |
BP En cours de production de services | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 776.00 | 68 921.00 | 204 854.00 | 273 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 494.00 | 76 368.00 | | 113 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 946.00 | 70 832.00 | 382 778.00 | 311 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 946.00 | 70 832.00 | 382 778.00 | 311 946.00 |
FM Production stockée | | | 12 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 180.00 | | | 406 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 313.00 | | | 351 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 487.00 | | 4 306.00 | 98 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 534.00 | 79 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 534.00 | 70 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 626.00 | | 4 306.00 | 89 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 163.00 | 2 436.00 | 22 678.00 | 89 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 2 436.00 | 22 678.00 | 85 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 610.00 | 97 694.00 | 4 915.00 | 102 610.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
YT Sous‐traitance | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 365.00 | | | 159 365.00 |