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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 477.00 | 242 526.00 | 71 951.00 | 314 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100 168.00 | | 1 100 168.00 | 1 100 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 645.00 | 242 526.00 | 1 172 119.00 | 1 414 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 760.00 | | 400 760.00 | 400 760.00 |
110 Total général Actif | 1 815 405.00 | 242 526.00 | 1 572 879.00 | 1 815 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 249 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 572 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 509 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 997.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 543.00 | 97 244.00 | | 68 543.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 593.00 | 97 260.00 | | 68 593.00 |
242 Autres charges externes. | 42 530.00 | 67 743.00 | | 42 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 12 207.00 | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 351.00 | 34 928.00 | | 22 351.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 374.00 | 114 879.00 | | 73 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 781.00 | -17 620.00 | | -4 781.00 |
280 Produits financiers | 6 498.00 | 1 868.00 | | 6 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509 000.00 | 375 164.00 | | 1 509 000.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 984.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269 648.00 | 12 518.00 | | 269 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240 978.00 | 345 911.00 | | 1 240 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100 168.00 | | | 1 100 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 440.00 | | | 988 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100 168.00 | | | 1 100 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 673 963.00 | | | 673 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 239 927.00 | | | 1 239 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 956.00 | | | 3 956.00 |