| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | 13 567.00 | 289.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AP Constructions | 25 859.00 | 14 484.00 | 11 375.00 | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 16 944.00 | 6 597.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 689.00 | 101 793.00 | 115 896.00 | 217 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 903.00 | 146 788.00 | 552 115.00 | 698 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 468.00 | | 772 468.00 | 772 468.00 |
BZ Autres créances | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CF Disponibilités | 515 776.00 | | 515 776.00 | 515 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 696.00 | | 1 378 696.00 | 1 378 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 600.00 | 146 788.00 | 1 930 811.00 | 2 077 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 60 221.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 166.00 | 833 360.00 | | 811 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 386.00 | 23 386.00 | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 553.00 | 925 352.00 | | 1 039 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 523.00 | 707 453.00 | | 209 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 217.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 224.00 | 214 666.00 | | 230 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 842.00 | 387 427.00 | | 398 842.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 058.00 | 36 956.00 | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 259.00 | 1 346 718.00 | | 891 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 811.00 | 2 272 071.00 | | 1 930 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 304.00 | 709 185.00 | | 864 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 106.00 | | 4 469 106.00 | 4 469 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 106.00 | | 4 469 106.00 | 4 469 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 204.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 278.00 | 5 715.00 | | 6 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 254.00 | 9 792.00 | | 32 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 55 280.00 | | 6 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 020.00 | 75 076.00 | | 39 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 11 585.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 41 903.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 53 487.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 541.00 | 21 588.00 | | 37 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 731.00 | 301 119.00 | | 271 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 134.00 | 4 441 318.00 | | 4 516 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 968.00 | 3 607 958.00 | | 3 704 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 166.00 | 833 360.00 | | 811 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 809.00 | 73 347.00 | | 61 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 825.00 | | 17 568.00 | 684 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 698 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 267 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 856.00 | | | 412 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 767.00 | | 14 811.00 | 255 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 2 757.00 | 16 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 970.00 | 46 204.00 | 3 386.00 | 103 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 1 213.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 616.00 | 44 991.00 | 3 386.00 | 91 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 772 468.00 | 772 468.00 | | 772 468.00 |
VC Groupe et associés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 523.00 | 182 568.00 | 26 955.00 | 209 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 930.00 | | | 497 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 879.00 | 862 920.00 | 18 959.00 | 881 879.00 |
VW T.V.A. | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 259.00 | 864 304.00 | 26 955.00 | 891 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 524.00 | 13 851.00 | | 21 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 996.00 | 58 278.00 | | 70 996.00 |
ST Autres comptes | 198 012.00 | 208 948.00 | | 198 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 004.00 | 82 936.00 | | 71 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812 607.00 | 1 664 452.00 | | 1 812 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 100.00 | 1 000.00 | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 330.00 | 9 541.00 | | 9 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 854.00 | 23 392.00 | | 30 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 333.00 | 877 453.00 | | 899 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 688.00 | 425 953.00 | | 411 688.00 |
ZE Dividendes | 691 965.00 | | | 691 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164 720.00 | 2 015 612.00 | | 2 164 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |