| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 956.00 | 588.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 677.00 | 124 950.00 | 9 726.00 | 134 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 593.00 | 126 907.00 | 11 683.00 | 138 593.00 |
BT Marchandises | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 685.00 | 126 907.00 | 60 779.00 | 187 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 033.00 | -2 242.00 | | -38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 140.00 | -35 791.00 | | -13 140.00 |
DL TOTAL (I) | -42 788.00 | -29 648.00 | | -42 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 931.00 | 54 085.00 | | 46 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 15 792.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 28 713.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 263.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 567.00 | 98 852.00 | | 103 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 779.00 | 69 203.00 | | 60 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 342.00 | 98 852.00 | | 67 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 916.00 | 205 212.00 | | 249 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 056.00 | 241 003.00 | | 263 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 140.00 | -35 791.00 | | -13 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 544.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 314.00 | 5 593.00 | | 121 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 848.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 206.00 | 4 745.00 | | 120 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 10 691.00 | 36 225.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 11 577.00 | 1 372.00 | 12 949.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 567.00 | 67 342.00 | 36 225.00 | 103 567.00 |