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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 891.00 | 113 514.00 | 27 378.00 | 140 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 456.00 | 119 218.00 | 34 238.00 | 153 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 133.00 | 119 218.00 | 108 915.00 | 228 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 521.00 | | | -52 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | -646.00 | | | -646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 515.00 | | 404 515.00 | 404 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 515.00 | | 404 515.00 | 404 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 810.00 | | | -18 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 985.00 | | | 414 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 873.00 | | | 388 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 694.00 | | 7 762.00 | 145 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | | 7 762.00 | 138 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 868.00 | 12 350.00 | | 106 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 868.00 | 11 588.00 | | 106 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326.00 | 2 656.00 | 1 670.00 | 4 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VW T.V.A. | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 190.00 | 107 520.00 | 1 670.00 | 109 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 959.00 | | | 201 959.00 |