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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 949.00 | 1 241 194.00 | 778 755.00 | 2 019 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 116.00 | 1 247 006.00 | 785 111.00 | 2 032 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 854.00 | 1 528.00 | 43 327.00 | 44 854.00 |
BZ Autres créances | 320 894.00 | | 320 894.00 | 320 894.00 |
CF Disponibilités | 865 606.00 | | 865 606.00 | 865 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 762.00 | 1 528.00 | 1 230 235.00 | 1 231 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 879.00 | 1 248 533.00 | 2 015 346.00 | 3 263 879.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 847.00 | | | 1 577 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
DH Report à nouveau | -107 492.00 | | | -107 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 536.00 | | | 1 916 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 346.00 | | | 2 015 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -766.00 | 766.00 | | -766.00 |
FG Production vendue services | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 501.00 | 766.00 | 35 266.00 | 34 501.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 020.00 | 365 749.00 | 272.00 | 366 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |