| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
AN Terrains | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
AP Constructions | 90 901.00 | 44 495.00 | 46 406.00 | 90 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 110.00 | 803.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 195.00 | 273 604.00 | 130 591.00 | 404 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 47 500.00 | -47 500.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 813.00 | 379 414.00 | 1 290 399.00 | 1 669 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 4 138 319.00 | | 4 138 319.00 | 4 138 319.00 |
CF Disponibilités | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 560.00 | | 4 216 560.00 | 4 216 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 373.00 | 379 414.00 | 5 506 959.00 | 5 886 373.00 |
CU Autres participations | 1 148 217.00 | | 1 148 217.00 | 1 148 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 1 151 988.00 | 2 346 074.00 | | 1 151 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 484.00 | -194 126.00 | | 1 012 484.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 17 738.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 922.00 | 2 322 287.00 | | 2 335 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 851.00 | 474 941.00 | | 292 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 8 352.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 947.00 | 28 882.00 | | 1 566 947.00 |
EA Autres dettes | 1 276 530.00 | 81 119.00 | | 1 276 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 823.00 | 57 355.00 | | 24 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 037.00 | 2 750 650.00 | | 3 171 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 959.00 | 5 072 937.00 | | 5 506 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 037.00 | 2 750 650.00 | | 3 171 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 524.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 724.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 950.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | 20 950.00 | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 1 161.00 | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 789.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | 20 062.00 | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | 889.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | -26 598.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 412.00 | 199 494.00 | | 1 363 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 929.00 | 393 621.00 | | 350 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 484.00 | -194 126.00 | | 1 012 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 514.00 | | 55 624.00 | 1 623 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 742.00 | 1 148 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 1 669 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 507 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 850.00 | | 30 624.00 | 477 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 959.00 | | 25 000.00 | 1 131 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 972.00 | 48 524.00 | 583.00 | 283 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 2 893.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 160.00 | 45 631.00 | 583.00 | 273 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 738.00 | 1 112.00 | | 17 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 238.00 | 1 112.00 | | 65 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542 186.00 | 1 542 186.00 | | 1 542 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 530.00 | 1 276 530.00 | | 1 276 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 292 851.00 | 292 851.00 | | 292 851.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135 263.00 | 4 135 263.00 | | 4 135 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 541.00 | 4 170 541.00 | | 4 170 541.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 037.00 | 3 171 037.00 | | 3 171 037.00 |