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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 35 973.00 | 29 744.00 | 6 229.00 | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 964.00 | 100 720.00 | 11 244.00 | 111 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 142.00 | 38 016.00 | 13 126.00 | 51 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 997.00 | 169 199.00 | 80 798.00 | 249 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 855.00 | 10 126.00 | 124 728.00 | 134 855.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 482 429.00 | | 482 429.00 | 482 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 962.00 | 10 126.00 | 715 836.00 | 725 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 959.00 | 179 325.00 | 796 634.00 | 975 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 816.00 | 295 564.00 | | 323 816.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 098.00 | 53 252.00 | | 125 098.00 |
DL TOTAL (I) | 457 299.00 | 357 201.00 | | 457 299.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 039.00 | 10 413.00 | | 138 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 55 151.00 | | 43 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 362.00 | 105 343.00 | | 134 362.00 |
EA Autres dettes | 13 442.00 | 22 316.00 | | 13 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 335.00 | 193 223.00 | | 339 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 634.00 | 550 424.00 | | 796 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 335.00 | 193 223.00 | | 339 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 747.00 | | 4 032.00 | 267 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 782.00 | 249 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 199 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 828.00 | | 4 032.00 | 216 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 700.00 | 11 281.00 | 21 782.00 | 179 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 981.00 | 11 281.00 | 21 782.00 | 178 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 169.00 | 2 100.00 | 1 143.00 | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | 2 100.00 | 1 143.00 | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 2 100.00 | 1 143.00 | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 888.00 | 192 888.00 | | 192 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |