| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 471.00 | 9 038.00 | 10 433.00 | 19 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 6 196.00 | 3 236.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 808.00 | 40 778.00 | 14 030.00 | 54 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 017.00 | 23 284.00 | 82 733.00 | 106 017.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 907.00 | 23 284.00 | 157 623.00 | 180 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 716.00 | 64 062.00 | 171 654.00 | 235 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 337.00 | 13 020.00 | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | -7 682.00 | | 21 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | 4 952.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 145.00 | 16 332.00 | | 37 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 309.00 | 90 254.00 | | 53 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 49 051.00 | | 23 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 763.00 | 20 032.00 | | 20 763.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 11 316.00 | | 12 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 425.00 | 701.00 | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 508.00 | 171 357.00 | | 134 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 654.00 | 187 689.00 | | 171 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 338.00 | 91 736.00 | | 92 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 3 697.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 4 949.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -4 171.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 383.00 | 365 628.00 | | 478 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 792.00 | 373 310.00 | | 456 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | -7 682.00 | | 21 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 134.00 | 7 942.00 | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 310.00 | 15 504.00 | 37 806.00 | 53 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |