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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 165.00 | 52 042.00 | 6 123.00 | 58 165.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 435.00 | 53 333.00 | 7 103.00 | 60 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | 191.00 | 32 276.00 | 32 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 541.00 | 191.00 | 40 350.00 | 40 541.00 |
110 Total général Actif | 100 977.00 | 53 523.00 | 47 453.00 | 100 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 843.00 | 171 716.00 | | 177 843.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 6 003.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 681.00 | 177 969.00 | | 181 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 706.00 | 23 955.00 | | 27 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | 978.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 57 317.00 | 69 095.00 | | 57 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 420.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 975.00 | 61 959.00 | | 62 975.00 |
252 Charges sociales | 33 461.00 | 30 144.00 | | 33 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 4 496.00 | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 6 763.00 | 3 564.00 | | 6 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 447.00 | 195 610.00 | | 193 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 766.00 | -17 641.00 | | -11 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 115.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 8.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | -17 800.00 | | -242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |