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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 252.00 | 315 116.00 | 186 136.00 | 501 252.00 |
BZ Autres créances | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 914.00 | 315 116.00 | 304 798.00 | 619 914.00 |
CU Autres participations | 501 252.00 | 315 116.00 | 186 136.00 | 501 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
DG Autres réserves | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
DH Report à nouveau | -333 150.00 | -336 198.00 | | -333 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | 3 048.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 298 492.00 | 251 902.00 | | 298 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 446.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306.00 | 446.00 | | 6 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 798.00 | 252 348.00 | | 304 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | -2 437.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 127.00 | 722.00 | | 47 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537.00 | -2 327.00 | | 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 590.00 | 3 048.00 | | 46 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 252.00 | | | 501 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 252.00 | | | 501 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |