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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 555.00 | 62 608.00 | 947.00 | 63 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 029.00 | 133 702.00 | 82 327.00 | 216 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 866.00 | 214 560.00 | 175 306.00 | 389 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
BN En cours de production de biens | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 933.00 | 32 117.00 | 770 816.00 | 802 933.00 |
BZ Autres créances | 221 659.00 | | 221 659.00 | 221 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CF Disponibilités | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 098.00 | 32 117.00 | 1 402 981.00 | 1 435 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 964.00 | 246 677.00 | 1 578 287.00 | 1 824 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 822 102.00 | 1 162 820.00 | | 822 102.00 |
DH Report à nouveau | | 4 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 056.00 | -344 871.00 | | -103 056.00 |
DL TOTAL (I) | 749 431.00 | 852 487.00 | | 749 431.00 |
DP Provisions pour risques | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 932.00 | 523 427.00 | | 201 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 976.00 | 751 475.00 | | 293 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 964.00 | 314 450.00 | | 239 964.00 |
EA Autres dettes | 73 300.00 | 77 057.00 | | 73 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 384.00 | 1 666 409.00 | | 809 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 287.00 | 2 518 896.00 | | 1 578 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 427.00 | 1 657 749.00 | | 678 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 582.00 | | 4 235 582.00 | 4 235 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 582.00 | | 4 235 582.00 | 4 235 582.00 |
FM Production stockée | | | -6 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 011.00 | 4 076.00 | | 17 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | 3 133.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 684.00 | 7 209.00 | | 17 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 361.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 361.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 309.00 | 6 848.00 | | 16 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 375.00 | 5 009 007.00 | | 4 359 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 431.00 | 5 353 878.00 | | 4 462 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 056.00 | -344 871.00 | | -103 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 743.00 | 17 097.00 | 280.00 | 197 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 493.00 | 17 097.00 | 280.00 | 179 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 716.00 | | 35 599.00 | 68 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 716.00 | | 35 599.00 | 68 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 716.00 | 19 472.00 | 35 599.00 | 68 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 976.00 | 293 976.00 | | 293 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 932.00 | 70 975.00 | 130 957.00 | 201 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 236.00 | 1 025 236.00 | | 1 025 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 069.00 | 1 025 236.00 | 4 832.00 | 1 030 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 384.00 | 678 427.00 | 130 957.00 | 809 384.00 |