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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 524.00 | 472.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 151.00 | 45 169.00 | 22 982.00 | 68 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 428.00 | 61 614.00 | 164 813.00 | 226 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 602.00 | 110 307.00 | 189 295.00 | 299 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 769.00 | | 529 769.00 | 529 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 371.00 | 110 307.00 | 719 064.00 | 829 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 261 308.00 | | | 261 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 315 230.00 | | | 315 230.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 834.00 | | | 397 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 064.00 | | | 719 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 044.00 | | | 326 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 458.00 | | 93 880.00 | 224 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 736.00 | 299 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 294 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 574.00 | | 93 680.00 | 219 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 200.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 422 730.00 | 422 730.00 | | 422 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 511.00 | 26 721.00 | 71 790.00 | 98 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 396.00 | 446 369.00 | 1 027.00 | 447 396.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 834.00 | 326 044.00 | 71 790.00 | 397 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
YT Sous‐traitance | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 002.00 | | | 227 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 356.00 | | | 296 356.00 |