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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 113.00 | 51 458.00 | 13 655.00 | 65 113.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 31 246.00 | 765.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 872.00 | 172 416.00 | 15 456.00 | 187 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 229.00 | 166 536.00 | 36 693.00 | 203 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 760.00 | 421 656.00 | 91 104.00 | 512 760.00 |
BT Marchandises | 1 322 321.00 | | 1 322 321.00 | 1 322 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 281.00 | 4 111.00 | 334 170.00 | 338 281.00 |
BZ Autres créances | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 431.00 | 4 111.00 | 1 797 320.00 | 1 801 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 191.00 | 425 767.00 | 1 888 424.00 | 2 314 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 120.00 | 466 120.00 | | 466 120.00 |
DH Report à nouveau | -47 545.00 | -95 775.00 | | -47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 48 230.00 | | 98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 727 369.00 | 628 575.00 | | 727 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 915.00 | 328 571.00 | | 841 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 32 194.00 | | 7 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 906.00 | 19 818.00 | | 18 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | 85 957.00 | | 145 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 880.00 | 83 611.00 | | 111 880.00 |
EA Autres dettes | 36 143.00 | 69 984.00 | | 36 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 055.00 | 620 135.00 | | 1 161 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 424.00 | 1 248 710.00 | | 1 888 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 119.00 | 593 029.00 | | 1 142 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 627.00 | 123 054.00 | | 334 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 573.00 | | 31 468.00 | 552 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 280.00 | 512 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 980.00 | 423 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 102.00 | | 7 570.00 | 77 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 275.00 | | 23 818.00 | 470 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 80.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 075.00 | 40 401.00 | 54 821.00 | 436 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 482.00 | 3 975.00 | | 47 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | 36 426.00 | 54 821.00 | 388 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 333 347.00 | 333 347.00 | | 333 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 627.00 | 334 627.00 | | 334 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 288.00 | 507 258.00 | 30.00 | 507 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 229.00 | | | 198 229.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 989.00 | 424 989.00 | | 424 989.00 |
VW T.V.A. | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 149.00 | 1 142 119.00 | 30.00 | 1 142 149.00 |