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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 047.00 | 132 493.00 | 9 554.00 | 142 047.00 |
040 Immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 709.00 | 134 979.00 | 123 730.00 | 258 709.00 |
060 Stock marchandises | 1 065 725.00 | 104 762.00 | 960 963.00 | 1 065 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -3 260.00 | | -3 260.00 | -3 260.00 |
072 Créances – Autres | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
084 Disponibilités | 330 766.00 | | 330 766.00 | 330 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 526 582.00 | 104 762.00 | 1 421 821.00 | 1 526 582.00 |
110 Total général Actif | 1 785 292.00 | 239 741.00 | 1 545 551.00 | 1 785 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 553 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 545 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 482 657.00 | | | 482 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367 494.00 | | | 367 494.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 116 245.00 | | | 116 245.00 |