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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 9 834.00 | 718.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 510.00 | 50 049.00 | 74 461.00 | 124 510.00 |
BF Prêts | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 527.00 | 59 884.00 | 96 643.00 | 156 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 979.00 | 2 080.00 | 741 899.00 | 743 979.00 |
BZ Autres créances | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 940.00 | 2 080.00 | 1 221 860.00 | 1 223 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 467.00 | 61 964.00 | 1 318 503.00 | 1 380 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 149.00 | | | 233 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 491.00 | | | 531 491.00 |
EA Autres dettes | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 523.00 | | | 1 016 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 503.00 | | | 1 318 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 339.00 | | | 985 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 191.00 | | 16 858.00 | 147 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 156 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 135 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | | 6 858.00 | 133 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 10 000.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 015.00 | 16 126.00 | 257.00 | 44 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | 16 126.00 | 257.00 | 44 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 991.00 | 506 991.00 | | 506 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
UP Prêts | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 743 979.00 | 743 979.00 | | 743 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 773.00 | 159 589.00 | 31 184.00 | 190 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 094.00 | 872 728.00 | 15 366.00 | 888 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 524.00 | 985 340.00 | 31 184.00 | 1 016 524.00 |