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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 218.00 | |
AP Constructions | | | 542 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 711 066.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 995 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 151 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 906 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 085 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 511 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 222 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 600 867.00 | 600 522.00 | | 600 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 057.00 | 524 746.00 | | 733 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 924.00 | 1 543 267.00 | | 1 751 924.00 |
DN Avances conditionnées | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |
DO TOTAL (II) | 330 038.00 | 330 039.00 | | 330 038.00 |
DP Provisions pour risques | 35 832.00 | 34 540.00 | | 35 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697 829.00 | 2 030 167.00 | | 1 697 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 661.00 | 2 064 707.00 | | 1 733 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 821.00 | 366 573.00 | | 215 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307 997.00 | 1 402 400.00 | | 2 307 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 528.00 | 977 147.00 | | 715 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 730.00 | 1 149 299.00 | | 705 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
EA Autres dettes | 91 571.00 | 15 758.00 | | 91 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 765.00 | 82 041.00 | | 964 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 109.00 | 4 398 915.00 | | 5 407 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 733.00 | 8 336 928.00 | | 9 222 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 356.00 | 378 309.00 | | 4 943 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 145 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 277 885.00 | |
FM Production stockée | | | -495 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556 767.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 7 746.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 9 570.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 7 985.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 086.00 | -21 451.00 | | -35 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 119.00 | 9 911 409.00 | | 9 108 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 062.00 | 9 386 663.00 | | 8 375 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 057.00 | 524 746.00 | | 733 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 993.00 | | 16 101.00 | 1 645 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732.00 | 1 732.00 | 1 658 630.00 | 1 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | 1 525 102.00 | 1 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 222.00 | | 15 344.00 | 1 513 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 164.00 | | 757.00 | 28 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 117.00 | 124 180.00 | 1 732.00 | 825 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 911.00 | 13 479.00 | | 90 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 206.00 | 110 701.00 | 1 732.00 | 734 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 707.00 | 1 556 767.00 | 1 887 813.00 | 2 064 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857 986.00 | | | 857 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 986.00 | | | 857 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922 693.00 | 1 556 767.00 | 1 887 813.00 | 2 922 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556 767.00 | 1 887 813.00 | |