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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 312 182.00 | 227 111.00 | 85 072.00 | 312 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 855.00 | 56 420.00 | 436.00 | 56 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 744.00 | | 1 819 744.00 | 1 819 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 121.00 | 284 366.00 | 2 684 754.00 | 2 969 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BZ Autres créances | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CF Disponibilités | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 156.00 | | 498 156.00 | 498 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 277.00 | 284 366.00 | 3 182 911.00 | 3 467 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 778 002.00 | | 778 002.00 | 778 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 521.00 | 219 521.00 | | 219 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 405 615.00 | 1 363 680.00 | | 1 405 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 227.00 | 51 835.00 | | 96 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 602.00 | 1 809 276.00 | | 1 895 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 629.00 | 531 195.00 | | 455 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 123.00 | 655 418.00 | | 737 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 29 642.00 | | 16 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | 49 895.00 | | 50 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 222.00 | 33 889.00 | | 27 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 308.00 | 1 300 040.00 | | 1 287 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 911.00 | 3 109 315.00 | | 3 182 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 786.00 | 844 615.00 | | 908 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 123.00 | | | 737 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 558.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 322.00 | 558.00 | | 63 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 853.00 | 21 765.00 | | 23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 555.00 | 65 561.00 | | 70 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 228.00 | 349 171.00 | | 424 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 002.00 | 297 337.00 | | 328 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 227.00 | 51 835.00 | | 96 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 850.00 | | 127 823.00 | 3 069 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 453.00 | 2 597 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 552.00 | 2 969 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 100.00 | 371 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 916.00 | | 528.00 | 540 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 934.00 | | 127 295.00 | 2 528 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 184.00 | 17 604.00 | 143 422.00 | 410 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 184.00 | 17 604.00 | 143 422.00 | 410 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 384.00 | 526 384.00 | | 526 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 744.00 | | | 1 819 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VC Groupe et associés | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 629.00 | 77 107.00 | 321 909.00 | 455 629.00 |
VI Groupe et associés | 210 739.00 | 210 739.00 | | 210 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 088.00 | 128 343.00 | 1 819 744.00 | 1 948 088.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 308.00 | 908 786.00 | 321 909.00 | 1 287 308.00 |