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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 443.00 | 201.00 | 4 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 644.00 | 4 443.00 | 3 201.00 | 7 644.00 |
060 Stock marchandises | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
110 Total général Actif | 90 275.00 | 4 443.00 | 85 832.00 | 90 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 216.00 | 184 655.00 | | 187 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 659.00 | 139 136.00 | | 159 659.00 |
230 Autres produits | 8 338.00 | 4 804.00 | | 8 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 212.00 | 328 595.00 | | 355 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 257.00 | 134 824.00 | | 134 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | -1 469.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 65 875.00 | 68 585.00 | | 65 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 4 287.00 | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 314.00 | 83 600.00 | | 109 314.00 |
252 Charges sociales | 46 785.00 | 35 355.00 | | 46 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 201.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 297.00 | 325 384.00 | | 362 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 084.00 | 3 211.00 | | -7 084.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 486.00 | 3 121.00 | | -7 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |