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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | 7 013.00 | 10 519.00 | 17 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 677.00 | 32 125.00 | 5 553.00 | 37 677.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 656.00 | 39 137.00 | 16 518.00 | 55 656.00 |
060 Stock marchandises | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
072 Créances – Autres | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
084 Disponibilités | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 650.00 | | 472 650.00 | 472 650.00 |
110 Total général Actif | 528 305.00 | 39 137.00 | 489 168.00 | 528 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139 905.00 | 1 158 747.00 | | 1 139 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 518.00 | 79 968.00 | | 94 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28.00 | 2 513.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 637.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 236 838.00 | 1 241 865.00 | | 1 236 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 610.00 | 858 572.00 | | 835 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 925.00 | -16 167.00 | | 9 925.00 |
242 Autres charges externes. | 104 853.00 | 100 353.00 | | 104 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 376.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 949.00 | 188 968.00 | | 209 949.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 8 422.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 1 830.00 | | 2 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 175 334.00 | 1 146 355.00 | | 1 175 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 504.00 | 95 510.00 | | 61 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 2 122.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 119.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 22 108.00 | | 12 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 810.00 | 75 404.00 | | 48 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 245.00 | | | 246 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |