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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 174 095.00 | | 174 095.00 | 174 095.00 |
AP Constructions | 7 873.00 | 4 867.00 | 3 006.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 35 408.00 | 11 992.00 | 47 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 763.00 | 46 053.00 | 213 710.00 | 259 763.00 |
BT Marchandises | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 102.00 | 46 053.00 | 371 049.00 | 417 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 106.00 | | | -38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 445.00 | | | 307 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 049.00 | | | 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 255.00 | | 506 255.00 | 506 255.00 |
FG Production vendue services | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 983.00 | | 521 983.00 | 521 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 642.00 | | | 523 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 747.00 | | | 561 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 106.00 | | | -38 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 268.00 | | 495.00 | 259 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 123.00 | | 495.00 | 24 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 516.00 | 6 537.00 | | 39 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | 6 537.00 | | 33 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 541.00 | 20 605.00 | 33 936.00 | 54 541.00 |
VI Groupe et associés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | 8.00 | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 607.00 | 6 989.00 | 24 618.00 | 31 607.00 |
VW T.V.A. | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 445.00 | 273 509.00 | 33 936.00 | 307 445.00 |