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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 66.00 | 117.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 6 483.00 | 242.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 891.00 | 1 819.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694.00 | 8 440.00 | 5 254.00 | 13 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 214.00 | 1 186.00 | 101 027.00 | 102 214.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 641.00 | 1 186.00 | 195 455.00 | 196 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 335.00 | 9 626.00 | 200 709.00 | 210 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 428.00 | 113 307.00 | | 32 428.00 |
DH Report à nouveau | | 8 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | 14 332.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 95 278.00 | 144 813.00 | | 95 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 216.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 6 115.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 030.00 | 66 350.00 | | 75 030.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 773.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 431.00 | 73 455.00 | | 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 709.00 | 218 268.00 | | 200 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 139.00 | 73 455.00 | | 105 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 216.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 259.00 | | 457 259.00 | 457 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 259.00 | | 457 259.00 | 457 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 525.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 417.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 942.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 547.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | 397.00 | | 5 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | 223.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 1 166.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | -224.00 | | -6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 950.00 | | 10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 727.00 | 394 118.00 | | 459 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 261.00 | 379 786.00 | | 405 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 465.00 | 14 332.00 | | 54 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 303.00 | | 3 104.00 | 38 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 712.00 | 13 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 712.00 | 10 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | | 1 890.00 | 36 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 1 030.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 147.00 | 5 272.00 | 21 980.00 | 25 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 5 206.00 | 21 980.00 | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 038.00 | 105 962.00 | 3 077.00 | 109 038.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 4 524.00 | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 5 836.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 28 248.00 | 38 807.00 | | 28 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 287.00 | 13 544.00 | | 13 287.00 |
YT Sous‐traitance | 33 755.00 | 19 813.00 | | 33 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 018.00 | 8 042.00 | | 9 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 349.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | 6 873.00 | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 840.00 | 78 820.00 | | 88 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 037.00 | 17 376.00 | | 15 037.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 657.00 | 86 041.00 | | 92 657.00 |