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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 011.00 | 432 668.00 | 343.00 | 433 011.00 |
AH Fonds commercial | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 524.00 | 28 171.00 | 17 353.00 | 45 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 377.00 | 528 198.00 | 47 179.00 | 575 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 560.00 | 1 004 037.00 | 115 523.00 | 1 119 560.00 |
BT Marchandises | 1 134 969.00 | 92 713.00 | 1 042 256.00 | 1 134 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 950.00 | 23 075.00 | 1 193 875.00 | 1 216 950.00 |
BZ Autres créances | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
CF Disponibilités | 2 852 991.00 | | 2 852 991.00 | 2 852 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 652.00 | 115 788.00 | 5 283 865.00 | 5 399 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 213.00 | 1 119 825.00 | 5 399 388.00 | 6 519 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 431 587.00 | 431 587.00 | | 431 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 942.00 | 1 214 674.00 | | 1 152 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 049.00 | 638 269.00 | | 583 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 087.00 | 2 422 039.00 | | 2 305 087.00 |
DP Provisions pour risques | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 18 057.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 52 312.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 264.00 | 2 021 832.00 | | 1 372 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 148.00 | 679 034.00 | | 493 148.00 |
EA Autres dettes | 161 879.00 | 8 603.00 | | 161 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 628.00 | 254 039.00 | | 294 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 452.00 | 3 033 877.00 | | 3 023 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 388.00 | 5 455 915.00 | | 5 399 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 452.00 | 3 033 877.00 | | 3 023 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 1 557.00 | | 1 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335 880.00 | | 8 335 880.00 | 8 335 880.00 |
FG Production vendue services | 3 494 920.00 | | 3 494 920.00 | 3 494 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830 800.00 | | 11 830 800.00 | 11 830 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 235.00 | 12 132.00 | | 15 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | 12 625.00 | | 15 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 4 213.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 47 568.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 104.00 | -34 943.00 | | 15 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 493.00 | 125 793.00 | | 125 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 381.00 | 259 897.00 | | 212 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 710.00 | 12 073 838.00 | | 12 000 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417 662.00 | 11 435 569.00 | | 11 417 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 049.00 | 638 269.00 | | 583 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 623.00 | | 27 566.00 | 1 100 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 1 119 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 473 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 620 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 767.00 | | | 473 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 404.00 | | 27 566.00 | 601 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 047.00 | 33 138.00 | 9 148.00 | 980 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 710.00 | 519.00 | 560.00 | 432 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 337.00 | 32 619.00 | 8 588.00 | 532 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 849.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 365.00 | 92 713.00 | 96 365.00 | 96 365.00 |
6T Sur comptes clients | 17 005.00 | 6 113.00 | 43.00 | 17 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 370.00 | 98 826.00 | 96 408.00 | 113 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 370.00 | 169 675.00 | 96 408.00 | 113 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 675.00 | 96 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 264.00 | 1 372 264.00 | | 1 372 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 411.00 | 183 411.00 | | 183 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 628.00 | 294 628.00 | | 294 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 260.00 | 1 189 260.00 | | 1 189 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 145.00 | 1 411 692.00 | 10 453.00 | 1 422 145.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 452.00 | 3 023 452.00 | | 3 023 452.00 |