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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 5 650.00 | 660.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 592.00 | 86 097.00 | 18 495.00 | 104 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 432.00 | 91 747.00 | 25 685.00 | 117 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BT Marchandises | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 933.00 | | 416 933.00 | 416 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 365.00 | 91 747.00 | 442 618.00 | 534 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 678.00 | 182 908.00 | | 198 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 086.00 | 15 770.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 233 764.00 | 209 678.00 | | 233 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | 14 869.00 | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | 209 162.00 | | 148 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 55 912.00 | | 45 567.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 854.00 | 280 226.00 | | 208 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 618.00 | 489 904.00 | | 442 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 854.00 | 280 226.00 | | 208 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 018.00 | | 968.00 | 141 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 405.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 554.00 | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 110 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 967.00 | | 968.00 | 29 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 670.00 | 6 226.00 | 149.00 | 85 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | 6 226.00 | 149.00 | 85 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |