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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913 044.00 | 1 967 121.00 | 645 823.00 | 2 913 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 484.00 | 389 998.00 | 82 486.00 | 472 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 967 350.00 | 1 567 788.00 | 419 662.00 | 1 967 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 243 911.00 | 35 209 470.00 | 20 034 441.00 | 55 243 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 126 017.00 | 199 601.00 | 3 926 416.00 | 4 126 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635 389.00 | 199 601.00 | 4 435 768.00 | 4 635 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 779 664.00 | 38 943 980.00 | 25 535 694.00 | 84 779 664.00 |
BN En cours de production de biens | 317 625.00 | 4 991.00 | 312 634.00 | 317 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077 010.00 | 226 236.00 | 9 860 774.00 | 10 077 010.00 |
BZ Autres créances | 1 441 204.00 | | 1 441 204.00 | 1 441 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 201.00 | | 501 201.00 | 501 201.00 |
CF Disponibilités | 6 321 970.00 | | 6 321 970.00 | 6 321 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 010.00 | 231 227.00 | 18 537 783.00 | 18 759 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 438 704.00 | 33 175 207.00 | 44 263 437.00 | 83 438 704.00 |
CU Autres participations | 9 052 766.00 | | 9 052 766.00 | 9 052 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 996.00 | 13 999.00 | | 13 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
DG Autres réserves | 17 145 520.00 | 17 626 338.00 | | 17 145 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 116.00 | 1 246 905.00 | | 1 839 116.00 |
DL TOTAL (I) | 22 642 672.00 | 20 637 820.00 | | 22 642 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 031.00 | 1 068 237.00 | | 1 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 790.00 | 1 574 730.00 | | 1 091 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591 342.00 | 8 298 371.00 | | 9 591 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 90 665.00 | | 175 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 159.00 | 514 411.00 | | 406 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 251.00 | | |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 522.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 892.00 | 4 352 608.00 | | 3 017 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 634 963.00 | 41 080 202.00 | | 442 634 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 132.00 | | | 1 343 132.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 267 876.00 | 3 072 905.00 | | 2 267 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 680 688.00 | |
FG Production vendue services | 2 131 789.00 | | 2 131 789.00 | 2 131 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 680 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 344 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 378 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 449 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 298 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 129 171.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 139 171.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 355.00 | 1 094 053.00 | | 45 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 563.00 | 465 175.00 | | 382 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 563.00 | -465 175.00 | | -382 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763 627.00 | -907 687.00 | | -763 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 534.00 | 4 364 406.00 | | 4 196 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 418.00 | 3 117 501.00 | | 2 357 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 116.00 | 1 246 905.00 | | 1 839 116.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 267 876.00 | 3 072 906.00 | | 2 267 876.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 267 875.00 | 3 072 905.00 | | 2 267 875.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656 247.00 | | 1 093 372.00 | 13 656 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 035.00 | 13 178 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 259.00 | 13 898 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 655.00 | 472 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 570.00 | 247 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 787.00 | | 70 352.00 | 489 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 463.00 | | 35 140.00 | 234 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931 997.00 | | 987 881.00 | 12 931 997.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 440.00 | 106 379.00 | 69 581.00 | 498 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 506.00 | 69 503.00 | 47 011.00 | 367 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | 36 876.00 | 22 569.00 | 130 934.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 199 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 199 601.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 193.00 | 1 280 193.00 | | 1 280 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 381 182.00 | 381 182.00 | | 381 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VC Groupe et associés | 880 577.00 | 70 000.00 | 810 577.00 | 880 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 790.00 | 395 828.00 | 695 962.00 | 1 091 790.00 |
VI Groupe et associés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 940.00 | | | 1 352 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 865.00 | 700 228.00 | 810 637.00 | 1 510 865.00 |
VW T.V.A. | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 892.00 | 2 321 930.00 | 695 962.00 | 3 017 892.00 |