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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 662.00 | 92 384.00 | 5 278.00 | 97 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 959.00 | 387 621.00 | 23 338.00 | 410 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 612.00 | 285 427.00 | 143 185.00 | 428 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 303.00 | 765 432.00 | 177 871.00 | 943 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
BN En cours de production de biens | 599 756.00 | | 599 756.00 | 599 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 861.00 | | 3 793 861.00 | 3 793 861.00 |
BZ Autres créances | 621 044.00 | | 621 044.00 | 621 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 2 049 141.00 | | 2 049 141.00 | 2 049 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 188.00 | | 7 253 188.00 | 7 253 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 491.00 | 765 432.00 | 7 431 059.00 | 8 196 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 388 351.00 | 2 531 370.00 | | 2 388 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 108.00 | 407 062.00 | | 89 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 860.00 | 3 096 831.00 | | 2 635 860.00 |
DP Provisions pour risques | 91 207.00 | 209 788.00 | | 91 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 207.00 | 209 788.00 | | 91 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 704.00 | 2 476 120.00 | | 2 375 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 953.00 | 273 438.00 | | 403 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 752.00 | 416 047.00 | | 115 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 157.00 | 2 783 053.00 | | 1 297 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 533.00 | 500 744.00 | | 337 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 136.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 171 887.00 | 59 287.00 | | 171 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 992.00 | 6 510 825.00 | | 4 703 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 059.00 | 9 817 444.00 | | 7 431 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 225.00 | 6 429 608.00 | | 2 661 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 389 892.00 | 1 915 083.00 | 7 304 975.00 | 5 389 892.00 |
FG Production vendue services | 789 760.00 | 338 467.00 | 1 128 227.00 | 789 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 651.00 | 2 253 550.00 | 8 433 201.00 | 6 179 651.00 |
FM Production stockée | | | -1 165 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 397.00 | 3 463.00 | | 22 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 3 463.00 | | 22 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 997.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 997.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 737.00 | 2 466.00 | | 18 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 119 374.00 | | 20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 984.00 | 13 232 896.00 | | 7 711 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 875.00 | 12 825 834.00 | | 7 622 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 108.00 | 407 062.00 | | 89 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 859.00 | | 4 843.00 | 942 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 492.00 | | 3 170.00 | 94 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 898.00 | | 1 673.00 | 837 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 538.00 | 75 894.00 | | 689 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 972.00 | 2 411.00 | | 89 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 565.00 | 73 483.00 | | 599 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 788.00 | | 118 581.00 | 209 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 157.00 | 1 297 157.00 | | 1 297 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 861.00 | 3 793 861.00 | | 3 793 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VB T. V. A. | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VC Groupe et associés | 485 334.00 | 485 334.00 | | 485 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 967.00 | 327 200.00 | 2 027 767.00 | 2 369 967.00 |
VI Groupe et associés | 403 953.00 | 403 953.00 | | 403 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 828.00 | 4 524 828.00 | | 4 524 828.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 240.00 | 2 545 473.00 | 2 027 767.00 | 4 588 240.00 |