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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 423 930.00 | 641 822.00 | 5 782 108.00 | 6 423 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 006.00 | | 934 006.00 | 934 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585 418.00 | 660 922.00 | 22 924 495.00 | 23 585 418.00 |
BZ Autres créances | 300 571.00 | | 300 571.00 | 300 571.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 253.00 | 660 922.00 | 23 239 331.00 | 23 900 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 16 208 380.00 | | 16 208 380.00 | 16 208 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 796.00 | 2 343 362.00 | | 1 396 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 202.00 | -946 565.00 | | -634 202.00 |
DK Provisions réglementées | 5 251.00 | 1 554.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 907 052.00 | 1 537 557.00 | | 907 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 044.00 | 802 701.00 | | 1 032 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 044.00 | 802 701.00 | | 1 032 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 279 601.00 | 24 547 875.00 | | 21 279 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 17 898.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 2 986.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 300 234.00 | 27 768 760.00 | | 21 300 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 239 331.00 | 30 109 018.00 | | 23 239 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 687.00 | 3 698 919.00 | | 353 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 995.00 | | | 717 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 202.00 | | | -634 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154 023.00 | | 1 417 119.00 | 31 154 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460 000.00 | 4 525 725.00 | 23 566 317.00 | 4 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460 000.00 | 4 525 725.00 | 23 585 418.00 | 4 460 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134 922.00 | | 1 417 119.00 | 31 134 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | 3 700.00 | 2.00 | 1 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 701.00 | 229 343.00 | | 802 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 587.00 | 165 018.00 | 731 783.00 | 1 208 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 842.00 | 398 061.00 | 731 785.00 | 2 012 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 717.00 | | 247 717.00 | 247 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 423 930.00 | | 6 423 930.00 | 6 423 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934 006.00 | | 934 006.00 | 934 006.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 21 031 884.00 | 333 053.00 | 20 698 830.00 | 21 031 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 389.00 | 200 389.00 | 100 000.00 | 300 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 508.00 | 200 571.00 | 7 457 937.00 | 7 658 508.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 300 234.00 | 353 687.00 | 20 946 547.00 | 21 300 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
ST Autres comptes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |