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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 609.00 | 41 481.00 | 351 128.00 | 392 609.00 |
AP Constructions | 1 989 819.00 | 1 819 702.00 | 170 117.00 | 1 989 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 359 986.00 | 1 862 665.00 | 10 497 321.00 | 12 359 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 343 405.00 | | 343 405.00 | 343 405.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 490.00 | 1 862 665.00 | 10 875 825.00 | 12 738 490.00 |
CU Autres participations | 9 976 076.00 | | 9 976 076.00 | 9 976 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -61 643.00 | -835 925.00 | | -61 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 687.00 | 774 282.00 | | 499 687.00 |
DK Provisions réglementées | 192 270.00 | 95 921.00 | | 192 270.00 |
DL TOTAL (I) | 631 991.00 | 35 955.00 | | 631 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 672.00 | 10 241 138.00 | | 10 112 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 425.00 | 37 487.00 | | 112 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 737.00 | 18 728.00 | | 18 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 901.00 | | |
EA Autres dettes | | 760 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 243 834.00 | 11 117 555.00 | | 10 243 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 825.00 | 11 153 510.00 | | 10 875 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243 834.00 | 11 117 555.00 | | 10 243 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 543.00 | | 272 543.00 | 272 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 543.00 | | 272 543.00 | 272 543.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 636.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 349.00 | 95 921.00 | | 96 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 466.00 | 101 557.00 | | 98 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 566.00 | -95 921.00 | | -96 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 389.00 | 1 157 981.00 | | 874 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 702.00 | 383 699.00 | | 374 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 687.00 | 774 282.00 | | 499 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 762.00 | 18 273.00 | | 22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 511 033.00 | | 861 852.00 | 12 511 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 898.00 | 9 976 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 898.00 | 12 359 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 911.00 | | | 2 383 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127 122.00 | | 861 852.00 | 10 127 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 980.00 | 93 684.00 | | 1 768 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 980.00 | 93 684.00 | | 1 768 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 921.00 | 96 349.00 | | 95 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 921.00 | 96 349.00 | | 95 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 073 179.00 | 10 073 179.00 | | 10 073 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 347.00 | 350 347.00 | | 350 347.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 834.00 | 10 243 834.00 | | 10 243 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 243.00 | 26 562.00 | | 27 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 841.00 | 10 911.00 | | 16 841.00 |
ST Autres comptes | 28 927.00 | 19 383.00 | | 28 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 865.00 | 53 627.00 | | 30 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 4 002.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 332.00 | 30 564.00 | | 29 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 525.00 | 58 625.00 | | 272 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 504.00 | 2 662.00 | | 54 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 768.00 | 31 294.00 | | 46 768.00 |