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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 962 038.00 | 41 783.00 | 920 255.00 | 962 038.00 |
040 Immobilisations financières | 5 016 378.00 | 5 826.00 | 5 010 552.00 | 5 016 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 978 416.00 | 47 609.00 | 5 930 807.00 | 5 978 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 812 642.00 | 139 732.00 | 672 910.00 | 812 642.00 |
084 Disponibilités | 726 265.00 | | 726 265.00 | 726 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 566 402.00 | 139 732.00 | 1 426 670.00 | 1 566 402.00 |
110 Total général Actif | 7 544 818.00 | 187 341.00 | 7 357 477.00 | 7 544 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 830 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 165 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 583 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 357 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 074.00 | 14 084.00 | | 22 074.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 2 630.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 145.00 | 16 714.00 | | 22 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 003.00 | 86 523.00 | | 25 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 825.00 | | 1 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 908.00 | 10 006.00 | | 14 908.00 |
262 Autres charges | | 2 630.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 463.00 | 100 985.00 | | 41 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 318.00 | -84 271.00 | | -19 318.00 |
280 Produits financiers | 238 470.00 | 518 619.00 | | 238 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 973.00 | 4 244 887.00 | | 400 973.00 |
294 Charges financières | 157 414.00 | 54 838.00 | | 157 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 973.00 | 1 267 593.00 | | 400 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | 884 553.00 | | 23 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 257.00 | 2 472 252.00 | | 38 257.00 |