| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 775 169.00 | 1 769 561.00 | 5 608.00 | 1 775 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 727.00 | 130 699.00 | 6 028.00 | 136 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 052.00 | 64 785.00 | 266.00 | 65 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BF Prêts | 320 616.00 | | 320 616.00 | 320 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 969.00 | 5 427.00 | 112 541.00 | 117 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 203.00 | 1 970 473.00 | 447 730.00 | 2 418 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BT Marchandises | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | 5 051.00 | 3 503.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CF Disponibilités | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 284.00 | 5 051.00 | 563 233.00 | 568 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 487.00 | 1 975 525.00 | 1 010 963.00 | 2 986 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
DH Report à nouveau | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 087.00 | -93 136.00 | | -257 087.00 |
DL TOTAL (I) | 398 632.00 | 2 155 719.00 | | 398 632.00 |
DP Provisions pour risques | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 914.00 | 1 316 599.00 | | 492 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 192 769.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | 21 253.00 | | 10 071.00 |
EA Autres dettes | 31 275.00 | 214 978.00 | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 355.00 | 1 745 998.00 | | 539 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 963.00 | 3 901 717.00 | | 1 010 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 355.00 | 1 745 998.00 | | 539 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 442.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 967.00 | 985 000.00 | | 22 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 427.00 | 985 442.00 | | 23 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | 1 229.00 | | 7 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 918.00 | 1 001 441.00 | | 96 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 231.00 | 929.00 | | 85 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 241.00 | 1 003 599.00 | | 189 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 814.00 | -18 158.00 | | -165 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 469.00 | 2 388 914.00 | | 45 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 556.00 | 2 482 050.00 | | 302 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 087.00 | -93 136.00 | | -257 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 920.00 | | 18 884.00 | 3 170 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 062.00 | 438 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 601.00 | 2 418 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 539.00 | 1 979 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 096.00 | | 1 061.00 | 2 422 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 824.00 | | 17 824.00 | 748 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 908.00 | 19 143.00 | 439 005.00 | 2 384 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 908.00 | 19 143.00 | 439 005.00 | 2 384 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 427.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UP Prêts | 320 616.00 | 213 744.00 | 106 872.00 | 320 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 492 914.00 | 492 914.00 | | 492 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 505.00 | 341 665.00 | 224 841.00 | 566 505.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 355.00 | 539 355.00 | | 539 355.00 |