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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350 606.00 | 336 719.00 | 1 013 887.00 | 1 350 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 030.00 | 25 514.00 | 62 516.00 | 88 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 862.00 | 362 233.00 | 1 089 629.00 | 1 451 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
BZ Autres créances | 1 110 058.00 | | 1 110 058.00 | 1 110 058.00 |
CF Disponibilités | 2 742 637.00 | | 2 742 637.00 | 2 742 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 410.00 | | 4 048 410.00 | 4 048 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 272.00 | 362 233.00 | 5 138 039.00 | 5 500 272.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 596 729.00 | 5 458 502.00 | | 5 596 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 006.00 | 138 227.00 | | -552 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 823.00 | 5 637 829.00 | | 5 085 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 14 835.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 10 285.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | 135 485.00 | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 783.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 216.00 | 161 388.00 | | 52 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 039.00 | 5 799 217.00 | | 5 138 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 216.00 | 161 388.00 | | 52 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 406.00 | | 21 860.00 | 3 380 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 404.00 | 1 451 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950 404.00 | 1 441 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 406.00 | | 21 860.00 | 3 370 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 037.00 | 70 103.00 | 480 907.00 | 773 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 037.00 | 70 103.00 | 480 907.00 | 773 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 384.00 | 1 103 384.00 | | 1 103 384.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 773.00 | 1 305 773.00 | | 1 305 773.00 |
VW T.V.A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |