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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 9 787.00 | 1 221.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 5 271.00 | 10 269.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 311.00 | 15 059.00 | 12 252.00 | 27 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 527.00 | 47 802.00 | 450 725.00 | 498 527.00 |
BZ Autres créances | 612 037.00 | | 612 037.00 | 612 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 137.00 | 47 802.00 | 1 068 335.00 | 1 116 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 448.00 | 62 861.00 | 1 080 588.00 | 1 143 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 989.00 | 5 467.00 | | 48 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 43 522.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 128 082.00 | 89 689.00 | | 128 082.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 480.00 | 215 829.00 | | 289 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 196.00 | 273 607.00 | | 355 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 956.00 | 286 406.00 | | 276 956.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 38 473.00 | | 11 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 506.00 | 856 881.00 | | 937 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 588.00 | 976 570.00 | | 1 080 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 165.00 | 856 881.00 | | 862 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 394.00 | 115 829.00 | | 194 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 346.00 | 4 311.00 | 1 806 657.00 | 1 802 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 346.00 | 4 311.00 | 1 806 657.00 | 1 802 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 111.00 | 25 154.00 | | 27 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 22 636.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 24 114.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 654.00 | -15 403.00 | | -7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 4 533.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 106.00 | 1 579 459.00 | | 1 859 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 714.00 | 1 535 937.00 | | 1 820 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 392.00 | 43 522.00 | | 38 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 891.00 | 20 975.00 | | 18 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 662.00 | | 12 649.00 | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | 12 649.00 | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 2 179.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 2 179.00 | | 12 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 196.00 | 355 196.00 | | 355 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 443 996.00 | 443 996.00 | | 443 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
VB T. V. A. | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 394.00 | 194 394.00 | | 194 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 086.00 | 19 745.00 | 75 341.00 | 95 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 808.00 | 455 808.00 | | 455 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 325.00 | 1 056 032.00 | 55 293.00 | 1 111 325.00 |
VW T.V.A. | 219 384.00 | 219 384.00 | | 219 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 507.00 | 862 166.00 | 75 341.00 | 937 507.00 |