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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 158 260.00 | | 34 158 260.00 | 34 158 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341 047.00 | 103 135.00 | 34 237 912.00 | 34 341 047.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 584.00 | | 11 000 584.00 | 11 000 584.00 |
CF Disponibilités | 5 816 275.00 | | 5 816 275.00 | 5 816 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 816 859.00 | | 16 816 859.00 | 16 816 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 157 906.00 | 103 135.00 | 51 054 771.00 | 51 157 906.00 |
CU Autres participations | 182 787.00 | 103 135.00 | 79 652.00 | 182 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 36 559 953.00 | 33 979 852.00 | | 36 559 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184 016.00 | 3 580 101.00 | | 7 184 016.00 |
DL TOTAL (I) | 44 843 969.00 | 38 659 953.00 | | 44 843 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 050.00 | 256 500.00 | | 213 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 050.00 | 256 500.00 | | 213 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 3 398.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906 684.00 | 3 500 131.00 | | 5 906 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 39 428.00 | | 33 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 338.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 2 121.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 752.00 | 3 545 416.00 | | 5 997 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 054 771.00 | 42 461 870.00 | | 51 054 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 752.00 | 3 545 416.00 | | 5 997 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 3 398.00 | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 354.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 199 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 304 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 450.00 | 224 849.00 | | 43 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | 224 849.00 | | 43 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 450.00 | 153 749.00 | | 43 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597 633.00 | 1 549 177.00 | | 2 597 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 670.00 | 6 676 643.00 | | 10 348 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 655.00 | 3 096 542.00 | | 3 164 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184 016.00 | 3 580 101.00 | | 7 184 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 555 058.00 | | 14 661 014.00 | 26 555 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875 025.00 | 34 341 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875 025.00 | 34 341 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555 058.00 | | 14 661 014.00 | 26 555 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 500.00 | | 43 450.00 | 256 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 500.00 | | 43 450.00 | 256 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 873.00 | 292 873.00 | | 292 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 399.00 | 1 330 399.00 | | 1 330 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 158 260.00 | | 34 158 260.00 | 34 158 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 340 705.00 | 4 340 705.00 | | 4 340 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 158 260.00 | | 34 158 260.00 | 34 158 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 752.00 | 5 997 752.00 | | 5 997 752.00 |