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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 400.00 | | 460 400.00 | 460 400.00 |
AP Constructions | 2 322 600.00 | 926 102.00 | 1 396 497.00 | 2 322 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 087.00 | 25 696.00 | 8 390.00 | 34 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 302.00 | 951 799.00 | 1 871 502.00 | 2 823 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 384.00 | 287 066.00 | 396 318.00 | 683 384.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 702.00 | 287 066.00 | 535 636.00 | 822 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 005.00 | 1 238 865.00 | 2 407 139.00 | 3 646 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 479.00 | | | 344 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 1 138 352.00 | | | 1 138 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 002.00 | | | 1 264 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 467.00 | | | 857 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
EA Autres dettes | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 136.00 | | | 1 143 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 139.00 | | | 2 407 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 049.00 | | 502 049.00 | 502 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 049.00 | | 502 049.00 | 502 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 417.00 | | | 520 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 302.00 | | | 2 823 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 088.00 | | | 2 817 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 707.00 | 97 093.00 | | 854 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 707.00 | 97 093.00 | | 854 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 845.00 | 28 483.00 | -1.00 | 59 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 683 385.00 | 338 906.00 | 344 479.00 | 683 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 378.00 | 147 011.00 | 460 577.00 | 857 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | 31 363.00 | 31 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
VP Divers | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 650.00 | 61 237.00 | 57 413.00 | 118 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 363.00 | 378 685.00 | 350 678.00 | 729 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 137.00 | 298 410.00 | 549 352.00 | 1 143 137.00 |