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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
AH Fonds commercial | 160 376.00 | | 160 376.00 | 160 376.00 |
AN Terrains | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
AP Constructions | 6 722.00 | 3 772.00 | 2 950.00 | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 547.00 | 133 170.00 | 21 377.00 | 154 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 871.00 | 187 939.00 | 13 933.00 | 201 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 742.00 | 355 298.00 | 217 444.00 | 572 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 084.00 | 2 120.00 | 298 964.00 | 301 084.00 |
BN En cours de production de biens | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 292.00 | 1 918.00 | 904 375.00 | 906 292.00 |
BZ Autres créances | 399 094.00 | | 399 094.00 | 399 094.00 |
CF Disponibilités | 783 259.00 | | 783 259.00 | 783 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 113.00 | 4 038.00 | 2 414 075.00 | 2 418 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 855.00 | 359 336.00 | 2 631 519.00 | 2 990 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 884 757.00 | 800 000.00 | | 884 757.00 |
DH Report à nouveau | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 262.00 | 334 757.00 | | 233 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 380.00 | 7 616.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 433.00 | 1 308 407.00 | | 1 290 433.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 50 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 50 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 4 106.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 595.00 | 587 796.00 | | 910 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 930.00 | 400 431.00 | | 384 930.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 15 869.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 086.00 | 1 009 654.00 | | 1 310 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 519.00 | 2 368 061.00 | | 2 631 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 451.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 588.00 | | 1 341 588.00 | 1 341 588.00 |
FG Production vendue services | 3 636 304.00 | | 3 636 304.00 | 3 636 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 892.00 | | 4 977 892.00 | 4 977 892.00 |
FM Production stockée | | | -80 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 102.00 | 3 776.00 | | 11 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 44 186.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 47 962.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 39 727.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 293.00 | 8 235.00 | | 12 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 790.00 | 98 360.00 | | 31 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 930.00 | 4 809 184.00 | | 5 013 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 668.00 | 4 474 427.00 | | 4 780 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 262.00 | 334 757.00 | | 233 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 565.00 | 26 442.00 | | 29 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 371.00 | | 16 371.00 | 556 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 848.00 | | 16 371.00 | 364 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 373.00 | 21 925.00 | | 333 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 955.00 | 21 925.00 | | 302 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 31 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 31 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 595.00 | 910 595.00 | | 910 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 930.00 | 384 930.00 | | 384 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 906 292.00 | 906 292.00 | | 906 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 094.00 | 399 094.00 | | 399 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 424.00 | 1 310 213.00 | 211.00 | 1 310 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 086.00 | 1 310 086.00 | | 1 310 086.00 |