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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 420.00 | 51 699.00 | 7 720.00 | 59 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 919.00 | 39 142.00 | 2 776.00 | 41 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 772.00 | 90 842.00 | 319 930.00 | 410 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 480.00 | | 414 480.00 | 414 480.00 |
BZ Autres créances | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 629.00 | | 634 629.00 | 634 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 401.00 | 90 842.00 | 954 559.00 | 1 045 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 465.00 | 262 225.00 | | 260 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 945.00 | -1 759.00 | | -127 945.00 |
DL TOTAL (I) | 140 905.00 | 268 850.00 | | 140 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 36 655.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 9 541.00 | | 9 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 214.00 | 110 251.00 | | 286 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 120 931.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 105.00 | 190 120.00 | | 403 105.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 654.00 | 467 581.00 | | 813 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 559.00 | 736 431.00 | | 954 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 432.00 | | 1 202 432.00 | 1 202 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 432.00 | | 1 202 432.00 | 1 202 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 612.00 | 14 219.00 | | 69 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 612.00 | 14 219.00 | | 69 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 612.00 | -14 219.00 | | -69 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 778.00 | 1 417 171.00 | | 1 215 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 724.00 | 1 418 931.00 | | 1 343 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 945.00 | -1 759.00 | | -127 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 157.00 | 14 996.00 | | 20 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 555.00 | 587 805.00 | 2 750.00 | 590 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 439.00 | 527 439.00 | | 527 439.00 |