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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 337.00 | 565.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 72 631.00 | 17 171.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 48 734.00 | 16 757.00 | 65 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 351.00 | 122 701.00 | 49 650.00 | 172 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 070.00 | 2 520.00 | 497 550.00 | 500 070.00 |
BZ Autres créances | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 659 914.00 | | 659 914.00 | 659 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 579.00 | 2 520.00 | 1 234 059.00 | 1 236 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 930.00 | 125 221.00 | 1 283 709.00 | 1 408 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 151.00 | 484 962.00 | | 486 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 405.00 | 241 188.00 | | 253 405.00 |
DL TOTAL (I) | 793 286.00 | 779 881.00 | | 793 286.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 54 500.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 54 500.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 5 139.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 994.00 | 200 860.00 | | 244 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 538.00 | 165 990.00 | | 163 538.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 210.00 | 30 000.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 422.00 | 402 169.00 | | 434 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 709.00 | 1 236 551.00 | | 1 283 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 541.00 | | 2 018 541.00 | 2 018 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 541.00 | | 2 018 541.00 | 2 018 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 773.00 | 1 369.00 | | 6 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500.00 | 45 000.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 879.00 | 46 369.00 | | 69 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 296.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 54 500.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 035.00 | 54 796.00 | | 56 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 844.00 | -8 427.00 | | 13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 858.00 | 86 644.00 | | 90 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 146.00 | 2 552 603.00 | | 2 111 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 741.00 | 2 311 414.00 | | 1 857 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 405.00 | 241 188.00 | | 253 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 533.00 | 6 530.00 | | 6 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 359.00 | | 11 703.00 | 215 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 711.00 | 172 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 9 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 311.00 | 155 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 901.00 | | 11 703.00 | 195 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 872.00 | 18 540.00 | 54 711.00 | 158 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 634.00 | 2 400.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 17 906.00 | 52 311.00 | 155 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 56 000.00 | 54 500.00 | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 500 070.00 | 500 070.00 | | 500 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 120.00 | 557 587.00 | 7 533.00 | 565 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 422.00 | 433 388.00 | | 434 422.00 |